PipFarm позволяет вам свободно торговать и использовать свою стратегию - при условии, что вы управляете собственным риском. Однако хеджирование между счетами с целью обхода правил управления рисками не допускается. Это включает хеджирующие сделки между:

В этой статье объясняется, что такое хеджирование между счетами, почему это проблема и как избежать нарушения этого правила.
​

Хеджирование между счетами - это когда вы открываете противоположные или коррелированные позиции на нескольких счетах, чтобы нивелировать или уменьшить личный риск.
​

🚨Это правило действует даже если счета находятся в разных проп-фирмах или у разных брокеров.

Такое поведение подрывает суть программы и устраняет реальную проверку навыков, стабильности и стратегии. На реальном рынке это не сработает - оно работает только в симулированной среде проп-фирм.
​

Открывая противоположные или коррелированные позиции на разных счетах, вы манипулируете результатами программы. Это создаёт ситуацию, при которой один счёт гарантированно получает прибыль вне зависимости от направления рынка, а второй используется как "счёт для слива".
​

Если трейдер получает прибыль в ситуации, где фирма на реальном рынке понесла бы убыток - это уже не торговля, а эксплуатация. И мы рассматриваем это как серьёзное нарушение доверия.
​

Некоторые торговые инструменты, как правило, движутся синхронно - либо в одном направлении, либо в противоположных. Эти взаимосвязи называются корреляциями.
​

Во многих случаях открытая покупка по EURUSD и продажа по GBPUSD может частично нивелировать вашу экспозицию, если эти пары положительно коррелированы. Но хеджирование может происходить и при покупках по двум сильно некоррелированным парам: если обе движутся одинаково, вы фактически тоже хеджируете риск.
​

См. ссылку для примеров коррелированных пар в реальном времени.
​

Мы используем как ручной, так и автоматический мониторинг, чтобы выявлять пересекающиеся позиции, символы и торговое поведение между счетами. Если мы обнаружим схему хеджирования между счетами, мы можем: